WALL STREET REGGE IL COLPO
Chiusura in rialzo per Wall Street ieri, 11 novembre, in un contesto in cui il comparto tecnologico ha recuperato parte delle perdite accumulate nei giorni precedenti.
Nonostante la chiusura del mercato obbligazionario per il Veterans Day, i listini azionari statunitensi hanno scambiato regolarmente. Il Nasdaq ha chiuso a +1,60%, l'S&P 500 a +1,31% e il Dow Jones a +0,49%.
Da segnalare il titolo Corewave, che ha registrato un balzo di quasi il 25% dopo aver pubblicato ricavi del terzo trimestre superiori alle attese e aver rivisto al rialzo le stime per l'intero 2026.
Bene anche Nvidia che, dopo aver perso quasi il 10% tra lunedì e martedì, ha rimbalzato del 2,9% durante le contrattazioni regolari. Tuttavia, nell'after-hours sono emerse indiscrezioni del Wall Street Journal su una possibile rimozione del CEO Jensen Huang da parte del consiglio di amministrazione. La notizia ha fatto scivolare i future sul Nasdaq 100 di circa lo 0,7% e ha provocato un crollo del titolo superiore all'8% durante la sessione asiatica.
VALUTE
Salita improvvisa e repentina del biglietto verde, che ha guadagnato terreno contro le principali valute. I dati sull'inflazione potrebbero infatti spingere la Fed a un rialzo di 50 punti base nella prossima riunione, alimentando un ampliamento del differenziale dei tassi tra il dollaro e le valute concorrenti.
L'Eur/Usd ha rotto quota 1,1110 e ora sembrerebbe puntare decisamente verso le aree di 1,1020 e 1,0940 nel breve termine.
Interessanti anche i movimenti del Cable, sceso sotto 1,3270 e con possibili target in area 1,3200.
Le valute oceaniche risultano in ribasso, con Aud/Usd che potrebbe scendere di almeno un ulteriore 1% prima di incontrare supporti rilevanti e Nzd/Usd tornato in prossimità dell'area 0,5520.
Anche lo yen si è attestato vicino alla soglia psicologicamente importante dei 160 per dollaro, dopo due sessioni consecutive di ribasso e dopo aver toccato i minimi degli ultimi due mesi, aprendo la strada a possibili interventi sul mercato valutario.
Il responsabile della politica monetaria giapponese, Atsushi Mimura, ha messo in guardia dal sottovalutare gli eventi della scorsa estate, quando le autorità giapponesi e statunitensi intervennero congiuntamente sul mercato dei cambi per sostenere lo yen.
Il recente indebolimento della valuta nipponica è stato determinato dalla generale forza del dollaro, in un contesto di crescenti aspettative di un ritmo più rapido di rialzi dei tassi da parte della Fed, a seguito dei dati sull'inflazione statunitense e dei commenti sempre più restrittivi dei funzionari della banca centrale americana.
Nel frattempo, i dati interni hanno mostrato che i prezzi alla produzione in Giappone sono aumentati del 7,1% a ottobre, superando le aspettative del mercato del 6,5% e accelerando rispetto al +6,8% di settembre.
Questi dati rafforzano le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della BoJ, che dovrebbe aumentare i tassi il mese prossimo e proseguire il proprio ciclo di inasprimento anche nel corso del prossimo anno.
GOLD, CHE DISCESA
L'oro è sceso nelle ultime ore sotto quota 4.000 dollari l'oncia, dopo due sedute consecutive di ribasso, a causa del rafforzamento del dollaro statunitense.
Il biglietto verde ha tratto vantaggio dai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, superiori alle attese, e dalle dichiarazioni sempre più restrittive dei funzionari della Federal Reserve, rafforzando le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi di interesse.
Il governatore della Fed, Christopher Waller, ha indicato che potrebbe essere necessario un aumento di 50 punti base a dicembre, mentre la presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, ha sostenuto l'opportunità di almeno altri due aumenti da 25 punti base per contrastare le persistenti pressioni inflazionistiche.
I mercati attualmente prezzano una probabilità di circa il 91% di un aumento dei tassi il mese prossimo, con ulteriori rialzi previsti anche a gennaio e, potenzialmente, ad aprile.
Dal punto di vista tecnico, l'oro potrebbe scendere verso il doppio minimo in area 3.875 dollari. In caso di rottura di tale supporto, si aprirebbe un vuoto di prezzo fino all'area dei 3.450 dollari.
PETROLIO, ANCORA CALI
Giovedì il prezzo del petrolio WTI è sceso verso gli 85 dollari al barile, riprendendo il movimento ribassista di questa settimana, mentre Stati Uniti e Iran restano in una situazione di stallo nei negoziati, pur cercando di evitare un'ulteriore escalation.
Un alto funzionario della sicurezza iraniana ha dichiarato che il Paese non cederà "nemmeno un singolo atomo" del proprio materiale nucleare arricchito, respingendo una delle principali condizioni poste da Washington per i colloqui di pace.
Teheran ha inoltre ribadito che gli Stati Uniti devono revocare le sanzioni e porre fine al blocco navale prima che lo Stretto di Hormuz possa essere riaperto.
Nel frattempo, attacchi di droni ucraini hanno interrotto le attività di raffinerie che rappresentano circa il 30% della capacità complessiva di raffinazione del petrolio in Russia dalla fine di ottobre.
Nonostante questi sviluppi, il prezzo del benchmark statunitense rimane quasi il 20% al di sotto del picco registrato a ottobre, poiché i flussi di approvvigionamento di greggio dal Medio Oriente continuano a normalizzarsi.
L'Arabia Saudita ha comunicato all'OPEC che la produzione di greggio è aumentata del 26% a ottobre, raggiungendo uno dei livelli mensili più elevati degli ultimi anni.
Saverio Berlinzani, analista ActivTrades
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